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基金净值
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
009298 英大安惠纯债A 1.0000 1.0000 0.00% 2020-06-02 认购期
009299 英大安惠纯债C 1.0000 1.0000 0.00% 2020-06-02 认购期
650001 英大纯债A类 1.1786 1.4666 0.18% 2020-06-02 正常开放
650002 英大纯债C类 1.1570 1.4100 0.17% 2020-06-02 正常开放
008242 英大通盈纯债A 1.0298 1.0298 0.11% 2020-06-02 正常开放
008243 英大通盈纯债C 1.0287 1.0287 0.10% 2020-06-02 正常开放
001678 英大国企改革 1.1686 1.1686 0.15% 2020-06-02 正常开放
000458 英大领先回报 0.9834 1.6434 0.68% 2020-06-02 正常开放
001270 英大灵活配置A 1.1404 1.3904 0.73% 2020-06-02 正常开放
001271 英大灵活配置B 1.0953 1.3453 0.74% 2020-06-02 正常开放
001607 英大策略优选A类 1.3949 1.5749 0.32% 2020-06-02 正常开放
001608 英大策略优选C类 1.3359 1.5159 0.32% 2020-06-02 正常开放
003446 英大睿鑫灵活A 1.2452 1.3452 0.23% 2020-06-02 正常开放
003447 英大睿鑫灵活C 1.2229 1.3229 0.24% 2020-06-02 正常开放
003713 英大睿盛A 1.1581 1.3381 0.37% 2020-06-02 正常开放
003714 英大睿盛C 1.1951 1.3751 0.37% 2020-06-02 正常开放
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
000912 英大现金宝 0.5402 2.146% 2020-06-02 正常开放

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